都是特朗普惹的祸!中兴蒸发 170 亿市值—综合新闻—约克论坛
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都是特朗普惹的祸!中兴蒸发 170 亿市值 每日经济新闻

罚款 14 亿美金、董事会成员全部更换、十年观察期、高级副总裁及以上领导全部解聘 ……6 月 12 日晚,中兴通讯公告,与美国商务部工业与安全局(BIS)达成了新的和解协议,对于这次和解的达成,中兴通讯付出了不菲的代价。

这还没完,今日(6 月 13 日)中兴通讯复牌后,A 股、港股同时大跌。截至发稿,中兴通讯 A 股跌停,没有涨跌幅限制的港股大跌 39%。A 股 + 港股合计蒸发 176 亿市值,相较于 14 亿美元(89.73 亿元)的罚款还要多 80 亿元。

中兴市值蒸发 176 亿

A 股超 200 亿抛盘压顶

今日早盘集合竞价阶段,中兴通讯港股最低跌至 14 港元 / 股,跌幅超 40%,以 16 港元价位开盘,跌 37.5%,之后跌幅继续扩大,最低跌至 14.98 港元 / 股,跌幅超过 40%。之后中兴通讯港股有所反弹,股价在 15 港元— 16 港元之间徘徊。其成交亦十分活跃,截至发稿,成交额就达到 25.89 亿港元。

图片来源:中兴通讯港股分时图

以 16 港元 / 股价位计算,中兴通讯港股市值跌 74 亿港元(约 60 亿元人民币)。

同时,中兴通讯 A 股开盘跌停,每股 28.18 元,A 股市值跌去 116 亿元。也就是说截至发稿,中兴通讯 A 股 + 港股市值合计蒸发 176 亿元。

图片来源:中兴通讯 A 股分时图

值得注意的是,截至发稿中兴通讯 A 股还有超过 800 万手股票在跌停位等待卖出,市值超过 200 亿。中兴通讯 A 股今日成交量也极小,截至发稿,成交金额 3489 万元。

天价罚单拖累公司业绩

根据券商中国计算,此次 14 亿美元罚款加上此前中兴通讯已缴纳了 8.9 亿美元的罚款,罚单金额累计超过 22.9 亿美元(折合 146.54 亿人民币)。而中兴通讯自 1997 年上市以来,公司归属母公司的净利润累计为 231.06 亿元,147 亿罚单约为过去 21 年净利的 64%。

图片来源:券商中国

根据中兴通讯年报,去年公司营收 1088.2 亿元,净利润 45.7 亿元(约合 7.14 亿美元),天价罚单必将影响公司的业绩。公司在 12 日晚的复牌公告中表示,将全面评估 4 月 15 日拒绝令和本次协议对 2018 年一季度报告的影响,重新编制及披露 2018 年一季报。

中泰证券表示,本轮和解要求,6 月 8 日起 30 日内筹措 10 亿美金,60 日内再筹措 4 亿美金,以中兴通讯 2017 年年报,货币资金 334 亿元人民币,短期借款 147 亿元,为了满足解禁条件,短期流动性将面临压力,解决处罚资金是当务之急。

中泰证券认为,即将到来的 5G 时代,中兴仍然有充分的时间来恢复元气,基于其在 5G 标准领域构建的深厚基础,聚焦于全球市场份额的提升。长远来看,公司依然值得重点关注和战略性配置。

而中兴通讯复牌后股价如何表现,直接关系到 31 万户股东的利益。

Wind 数据显示,截至今年一季度末,共有 189 只基金重仓中兴通讯,其中更是有 16 只基金的第一大重仓股为中兴通讯;189 只基金合计持股 18741.7 万,持股市值为 56.5 亿元。

中兴通讯 4 月 17 日收盘价为 31.31 元,自当日停牌之后,公募基金立刻于 4 月 18 日、4 月 19 日展开首轮估值调整。中信保诚、富国、中欧、国海富兰克林、中邮创业、建信、嘉实等估值价格为 25.05 元;平安大华、兴全、兴业、华商等估值价格为 25.36 元。

不过随着中兴事件的起伏发展,公募基金也将估值一调再调。即便到了 6 月 12 日,仍有 3 家公司发布调整估值公告。

截止目前,公募基金对于中兴通讯最低估值价格为 20.04 元,如泰达宏利、国海富兰克林、嘉实、建信、富国等;另有部分为 20.54 元,如华商、东证资管;平安大华、新华为 22.82 元,上投摩根、长城、东吴等为 25.05 元,估值最高的是天治基金 25.36 元。而对于其港股的估值,目前最低的是 16.38 港元。

众所周知,公募基金下调估值是为了提前计提中兴通讯复牌后下跌的影响,以免基金净值虚高,未来中兴通讯复牌时净值产生大跌,引发连锁反应。

当然,中兴通讯复牌后的走势甚为关键,按照目前最多 4 个跌停、最少 2 个跌停的估值来估算,如果中兴通讯复牌少于 4 个跌停或 2 个跌停,那么对应的相关基金都存在套利空间,毕竟届时股价会高于其持有的股票估值,产生浮盈。

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